Relatórios

Comissões de Parceiros

🤝 Comissões de Parceiros 🎯 Objetivo O relatório Comissões de Parceiros permite consultar as comissões vinculadas aos parceiros nos serviços dos contratos. O relatório considera as comissões lançadas em nome do parceiro, conforme o período do contrato informado. 🔎 Principais filtros Estabelecimento: define a empresa utilizada na geração. Parceiro: seleciona o parceiro que será consultado. Data do Contrato Inicial e Final: define o período dos contratos que entrarão na apuração. Comissionado: permite refinar a consulta pelo comissionado. Formato: define o formato de geração do relatório. ⚠️ Regras importantes A comissão do usuário responsável não entra nesse relatório — somente a parcela de comissão correspondente ao parceiro. Comissões que estejam fora da vigência no período pesquisado não são consideradas. Nos serviços de êxito, a base utilizada é o honorário já faturado. Nos demais tipos de serviço, a base corresponde ao valor do serviço registrado no contrato.

Contas a Pagar

💸 Contas a Pagar 🎯 Objetivo O relatório Contas a Pagar demonstra as parcelas financeiras que ainda possuem saldo em aberto, permitindo acompanhar as obrigações futuras da empresa. Parcelas já totalmente quitadas não aparecem, mesmo que estejam dentro do período pesquisado. 🔎 Principais filtros É possível filtrar por Estabelecimento, Pessoa, Data de Vencimento, Data de Emissão, Ordenação, Agrupamento e Formato. A situação das parcelas é calculada no momento da geração do relatório. 💡 Utilize principalmente o período de vencimento quando o objetivo for analisar quanto a empresa ainda possui para pagar em determinado período.

Contas a Receber

💰 Contas a Receber 🎯 Objetivo O relatório Contas a Receber apresenta os valores que ainda possuem saldo pendente de recebimento. É utilizado para acompanhar a carteira financeira em aberto e identificar os valores que a empresa ainda tem a receber dos clientes. Assim como no Contas a Pagar, parcelas totalmente quitadas não aparecem no relatório. 🔎 Principais filtros Podem ser informados Estabelecimento, Pessoa, Data de Vencimento, Data de Emissão, Ordenação, Agrupamento e Formato. 💡 Esse relatório representa o que ainda está em aberto. Para consultar valores que efetivamente já entraram, utilize o relatório Contas Recebidas.

Contas Pagas

✅ Contas Pagas 🎯 Objetivo O relatório Contas Pagas apresenta as baixas de pagamentos já efetivadas no sistema. Diferentemente do Contas a Pagar, este relatório demonstra aquilo que efetivamente já foi pago. 🔎 Principais filtros É possível pesquisar por Estabelecimento, Pessoa, Data de Pagamento, Data de Vencimento, Data de Emissão, Ordenação, Agrupamento e Formato. ⚠️ Regra importante Quando uma mesma parcela for paga em mais de uma vez, cada baixa será apresentada separadamente. Por exemplo, se uma conta foi paga em duas etapas, poderão existir duas linhas no relatório, uma para cada pagamento realizado.

Contas Recebidas

💵 Contas Recebidas 🎯 Objetivo O relatório Contas Recebidas apresenta as baixas de recebimentos já efetivadas, permitindo verificar aquilo que efetivamente foi recebido pela empresa. 🔎 Principais filtros Podem ser utilizados Estabelecimento, Pessoa, Convênio, Data de Recebimento, Data de Vencimento, Data de Emissão, Ordenação, Agrupamento e Formato. O campo Convênio permite direcionar a consulta de acordo com o convênio financeiro relacionado ao recebimento. ⚠️ Regra importante Quando uma parcela for recebida em mais de uma etapa, cada recebimento será apresentado separadamente.

Extrato de Contas

🧾 Extrato de Contas 🎯 Objetivo O relatório Extrato de Contas apresenta a movimentação consolidada de determinada categoria financeira dentro de um período. Ele pode reunir movimentações provenientes de: baixas de contas a pagar e receber, transferências, adiantamentos e implantação de saldo. 🔎 Principais filtros Categoria Financeira: conta/categoria que será analisada. Data de Lançamento Inicial e Final: período da movimentação. Formato: formato de geração. 💡 Ponto importante O total geral representa o movimento ocorrido no período. Já o saldo final apresentado no resumo considera também o saldo anterior, permitindo utilizar o relatório como um extrato da movimentação daquela categoria financeira.

Contratos a Reajustar

📅 Contratos a Reajustar 🎯 Objetivo O relatório Contratos a Reajustar permite identificar antecipadamente quais contratos possuem reajuste previsto para determinada competência. É uma ferramenta importante para não perder reajustes contratuais previstos. 🔎 Principais filtros Estabelecimento: empresa responsável. Pessoa: permite consultar um cliente específico. Mês Previsto: competência na qual o reajuste está previsto. Serviços: permite selecionar os serviços desejados. Formato: formato do relatório. ⚠️ Regra importante O relatório considera apenas serviços recorrentes de contratos com reajuste previsto para a competência selecionada. Serviços variáveis e de êxito não entram nesse relatório.

Contratos Reajustados

📈 Contratos Reajustados 🎯 Objetivo Enquanto o relatório anterior demonstra aquilo que ainda está previsto para reajuste, o relatório Contratos Reajustados permite verificar os reajustes que já passaram a vigorar. 🔎 Principais filtros É possível selecionar Estabelecimento, Pessoa, Mês de Vigência, Serviços e Formato. ⚠️ Regra importante São apresentados serviços recorrentes cujo reajuste passou a vigorar no mês informado, seja o reajuste um acréscimo ou um decréscimo. 💡 Os dois relatórios podem ser utilizados em conjunto: Contratos a Reajustar para planejamento e Contratos Reajustados para conferência.

Simulação de Faturamento

🧮 Simulação de Faturamento 🎯 Objetivo O relatório Simulação de Faturamento permite projetar quanto poderá ser faturado em determinada competência sem efetivamente realizar ou gravar o faturamento. É uma ferramenta gerencial importante para previsão de receita e conferência antes do faturamento real. 🧩 Tipos de serviço A simulação pode considerar diferentes origens: Recorrente: serviços com cobrança periódica e valores fixos definidos em contrato. Variável: serviços cujos valores variam conforme regras ou consumo. Êxito PER/DCOMP: serviços cuja cobrança está vinculada ao êxito e aos indicadores do PER/DCOMP. Êxito Manual: serviços cuja cobrança de êxito é informada manualmente. 🔎 Principais filtros É possível definir Competência de Faturamento, Tipo de Serviço, Série, Dia de Faturamento, Número do Contrato, Clientes, Serviços, Tipo de Ordenação, Agrupamento e Formato. ⚠️ Importante: a simulação é uma projeção. A geração desse relatório não significa que os contratos foram efetivamente faturados.

Avisos de Pagamento

💳 Avisos de Pagamento 🎯 Objetivo O relatório Avisos de Pagamento é uma ferramenta especialmente importante para empresas que trabalham com recuperação de créditos tributários. Ele consolida os avisos relacionados a PER/DCOMP recebidos pela Caixa Postal do e-CAC e também aqueles lançados manualmente, permitindo saber quanto determinado cliente tem previsto para receber ou quanto compensou em uma determinada data. O relatório contempla avisos de Restituição, Ressarcimento e Compensação. 🗓️ Exemplo de utilização Suponha que seja necessário saber tudo que determinado cliente tem previsto para receber no dia 20 do mês. O usuário informa o dia 20 como período de pagamento e gera o relatório. A NOTAX consolida os avisos encontrados para aquela data, permitindo visualizar as comunicações recebidas, os respectivos valores e o total previsto para crédito naquela data. O mesmo raciocínio pode ser utilizado para compensações. Se existirem diversas comunicações informando compensações realizadas em determinada data, o relatório consolida esses registros e permite identificar quanto foi compensado no período selecionado. Isso evita a necessidade de abrir individualmente cada mensagem da Caixa Postal e realizar a soma manual dos valores. 🔎 Principais filtros Pessoa: permite gerar o relatório para determinado cliente. Data do Pagamento Inicial e Final: define a data prevista para crédito/pagamento que será analisada. Data de Envio Inicial e Final: permite filtrar também pela data em que o aviso chegou. Tipo de Pagamento: permite selecionar Ressarcimento, Compensação e Restituição. Origem: permite considerar todas as origens ou restringir conforme a procedência da informação. Agrupamento: permite organizar os resultados, por exemplo, por pessoa. Formato: define o formato do relatório. 📬 Integração com a Caixa Postal A captura automática desses avisos depende da automação da Caixa Postal. A NOTAX identifica as mensagens recebidas no e-CAC relacionadas aos pagamentos de PER/DCOMP e utiliza essas informações na consolidação. Também podem existir pagamentos lançados manualmente na Gestão de PER/DCOMP. ⚠️ PER/DCOMP não importado O relatório também permite identificar situações em que a Receita Federal enviou um aviso referente a um PER/DCOMP que ainda não existe na base da NOTAX. Nesses casos, o sistema pode indicar o documento como Não importado e utilizar as informações disponíveis na própria comunicação, como número, data e valor. 💡 Uso recomendado: este relatório é especialmente útil para responder rapidamente: “Quanto esse cliente vai receber no dia 20?”, “Quais créditos formam esse valor?” ou “Quanto esse cliente compensou nessa data?”

Notas Faturadas

🧾 Notas Faturadas 🎯 Objetivo O relatório Notas Faturadas permite consultar as notas fiscais de serviço emitidas em determinado período. 🔎 Principais filtros É possível selecionar Estabelecimento, Pessoa, Serviços, Data de Emissão Inicial e Final, Série, Status e Formato. O filtro Status permite direcionar a consulta para determinada situação da nota, como Faturada. 💡 Utilize esse relatório para conferência das notas emitidas pela NOTAX dentro de determinado período, cliente, serviço ou série de faturamento.

PER/DCOMP

📑 PER/DCOMP 🎯 Objetivo O relatório PER/DCOMP transforma as informações existentes na Gestão de PER/DCOMP em uma visão consolidada dos créditos dos clientes. Uma de suas principais utilizações é identificar quais clientes ainda possuem saldo disponível para utilização e quais já não possuem saldo nos PER/DCOMP protocolados. Isso permite que a empresa visualize rapidamente sua carteira de créditos e identifique oportunidades de continuidade das compensações. 🔎 Principais filtros Estabelecimento: empresa responsável pela consulta. Pessoa: permite analisar um cliente específico ou ampliar a consulta. Data de Transmissão Inicial e Final: filtra pela data de transmissão do PER/DCOMP. Status: permite selecionar situações como Em análise, Homologado, PER Deferido, entre outras disponíveis. Tipo de Crédito: permite selecionar os créditos que serão considerados, como Ressarcimento de IPI, PIS/PASEP, Cofins e demais tipos cadastrados. 💰 Saldo a Utilizar Esse é um dos filtros mais importantes do relatório. É possível selecionar: Todos: apresenta os registros independentemente da existência de saldo. Com saldo disponível: apresenta os PER/DCOMP que ainda possuem valores disponíveis para utilização. Sem saldo: apresenta aqueles cujo saldo disponível já foi utilizado. 💡 Esse filtro permite gerar, por exemplo, uma relação de todos os clientes que ainda possuem crédito disponível para novas compensações. 🔎 Detalhamento do PER/DCOMP O relatório pode ser gerado com diferentes níveis de detalhamento. Na opção Analítico (com referenciadas), é possível visualizar a estrutura dos documentos relacionados ao PER/DCOMP inicial e acompanhar a cadeia de retificações e compensações. O relatório parte dos PER/DCOMP iniciais, mantendo coerência com as informações apresentadas na Gestão de PER/DCOMP. ⚠️ Pontos importantes da apuração Os valores de Pagamentos, Compensado e Saldo são apurados no momento da geração do relatório, considerando a cadeia relacionada ao documento. Quando houver retificações, o valor apresentado considera o documento aplicável dentro dessa cadeia. PER/DCOMP cancelados ou com pedido de cancelamento deferido continuam podendo aparecer para fins de conferência, porém não entram da mesma forma nos totais quando não possuem mais efeitos. Nos valores relacionados às compensações, a NOTAX também considera as regras de atualização dos créditos, incluindo informações de Selic, quando aplicáveis.

Como escolher o relatório correto

🧭 Como escolher o relatório correto De forma prática, o módulo pode ser entendido assim: | Quando você precisa saber... | Utilize | | ----------------------------------------------------------- | ---------------------------- | | Quanto ainda temos para pagar? | Contas a Pagar | | Quanto ainda temos para receber? | Contas a Receber | | O que já foi pago? | Contas Pagas | | O que já foi recebido? | Contas Recebidas | | Como foi a movimentação de uma conta/categoria? | Extrato de Contas | | Quanto determinado parceiro tem de comissão? | Comissões de Parceiros | | Quais contratos precisam ser reajustados? | Contratos a Reajustar | | Quais reajustes já passaram a vigorar? | Contratos Reajustados | | Quanto posso faturar em determinada competência? | Simulação de Faturamento | | Quanto o cliente receberá ou compensou em determinada data? | Avisos de Pagamento | | Quais notas foram faturadas? | Notas Faturadas | | Quais clientes ainda possuem saldo de PER/DCOMP? | PER/DCOMP | 💡 Ponto importante Os relatórios da NOTAX utilizam os dados já existentes nos diferentes módulos do sistema. Por isso, a qualidade do resultado depende do correto preenchimento dos cadastros, contratos, movimentações financeiras, automações e informações de PER/DCOMP. Antes de gerar um relatório, confira principalmente o período selecionado e os filtros aplicados, pois eles determinam quais informações serão consideradas no resultado.