Dashboard Financeiro
🎯 Objetivo da tela
O Dashboard financeiro apresenta uma visão rápida e consolidada da situação financeira da empresa.
Por meio dessa tela, o usuário consegue acompanhar os valores de contas a receber e contas a pagar, além das previsões financeiras para os próximos períodos.
A proposta é permitir que, logo ao acessar o sistema, seja possível entender como está o fluxo financeiro da empresa e visualizar a relação entre recebimentos e pagamentos.
🧭 Caminho de acesso
No menu lateral, acesse:
Dashboards → Financeiro
Ao selecionar a opção Financeiro, o sistema apresentará os indicadores financeiros consolidados.
🖥️ Entendendo a tela
O Dashboard financeiro é dividido em indicadores que facilitam a leitura das informações.
💰 Contas a receber
O quadro em verde apresenta as informações relacionadas aos valores que a empresa possui para receber.
Na parte superior é exibido o:
Total de contas a receber hoje
Esse indicador demonstra o valor total previsto para recebimento na data atual.
Logo abaixo, o gráfico apresenta visualmente a distribuição das previsões de recebimento.
Também são apresentados os valores previstos para:
-
🔵 Recebimentos previstos para amanhã
-
🟢 Recebimentos previstos para 7 dias
-
🟣 Recebimentos previstos para 30 dias
Dessa forma, o usuário consegue visualizar não apenas os recebimentos do dia, mas também uma projeção dos valores que entrarão no caixa nos próximos períodos.
💸 Contas a pagar
O quadro em vermelho apresenta as informações relacionadas às obrigações financeiras da empresa.
Na parte superior é exibido o:
Total de contas a pagar hoje
Esse indicador representa o valor total previsto para pagamento na data atual.
O gráfico auxilia na visualização das previsões de pagamentos, que também são organizadas nos seguintes períodos:
-
🔵 Pagamentos previstos para amanhã
-
🟢 Pagamentos previstos para 7 dias
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🟣 Pagamentos previstos para 30 dias
Essas informações ajudam no planejamento do caixa e na identificação das obrigações financeiras futuras.
📈 Comparativo financeiro do período
Na parte inferior do Dashboard, o sistema apresenta uma análise simplificada entre os recebimentos e pagamentos.
No exemplo apresentado, a mensagem exibida é:
Perfeito
Sua empresa tem mais recebimentos do que pagamentos para o período.
Esse indicador facilita a interpretação da situação financeira apresentada no Dashboard, permitindo identificar rapidamente a relação entre os valores previstos de entrada e saída.
🔄 De onde vêm as informações do Dashboard?
Os valores apresentados no Dashboard são consolidados a partir das movimentações registradas nas rotinas financeiras da NOTAX.
Por isso, para que os indicadores representem corretamente a realidade financeira da empresa, é importante manter os registros de contas a receber e contas a pagar devidamente atualizados.
O Dashboard funciona como uma tela de acompanhamento e análise. Os lançamentos e demais operações financeiras são realizados nas respectivas rotinas do menu Financeiro.
💡 Como utilizar essa tela no dia a dia
O Dashboard financeiro pode ser utilizado diariamente para acompanhar:
o que precisa ser recebido hoje, o que precisa ser pago hoje, as previsões para os próximos 7 e 30 dias e o comportamento esperado do fluxo financeiro da empresa.
Isso permite antecipar períodos com maior concentração de pagamentos ou recebimentos e auxilia no planejamento financeiro.
⚠️ Ponto importante
Os valores apresentados dependem das informações cadastradas e atualizadas nas rotinas financeiras.
Caso um lançamento esteja com valor, vencimento, situação ou demais informações incorretas, isso poderá impactar os indicadores apresentados no Dashboard.
✅ Resultado esperado
Ao utilizar o Dashboard financeiro, o usuário terá uma visão consolidada da situação financeira da empresa, podendo acompanhar rapidamente:
Contas a receber → Contas a pagar → Previsões futuras → Comparativo financeiro do período.
Assim, a NOTAX centraliza as principais informações financeiras em uma única tela, facilitando o acompanhamento e a tomada de decisão.